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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:美联储完成退出QE3 金价继续承压——10.30日  

2014-10-30 11:25:06|  分类: 黄金白银评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周三(10.29)市场关注的焦点是美联储10月议息会议决议,白盘整体市场波动相对平静,晚盘随着美联储议息会议偏鹰派决议的出台,市场对美联储回收流动性的担忧升温,股市等高收益资产承压,美元获得支撑强势上行,非美元货币承压下行。金银走势继续分化,金价出现一波快速的下行,而银价则继续维持在小区间整理,截至周三收盘,黄金现货报收1211.7美元/盎司,白银现货报收17.09美元/盎司。短线走势较弱。

 

截止10月30日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减持1.19吨,为742.4吨。9月份以来,黄金基金大幅减持了52.6吨。而自2014年年初至今年8月末,ETF持仓仅仅小幅减持了3.22吨。数据显示基金对下半年金价走势继续持偏空的观点。

 

周四凌晨,市场期待的美联储10月议息会议最终宣布削减购债规模150亿美元,正式结束QE3,符合市场预期。但对劳动力市场的评估颇为乐观,超出投资者预期,整体观点偏鹰派,美国股市等高收益资产承压。

本次FOMC声明保留了将在“相当长的时间”维持接近于零的利率这一措辞,这表明委员们对于加息时间的预期并未有多大变化。

在对劳动力市场的表述上,美联储认为,自本轮QE实施以来,劳动力市场进一步改善,新增就业人数稳健,失业率继续降低”,并且称对“就业市场资源利用不足的情况正在逐步消除”。这是一种较为明显的改变,显示美国劳动力市场的复苏状况正在向着美联储的目标靠拢。

对于通胀方面,美联储则认为,通胀持续“运行在委员会长期目标下方”,短期通胀存在下行风险,通胀保值债券(TIPs)所反映出来的通胀预期在下降。美联储还指出能源价格的下跌,但是他们认为这不会持续地对通胀构成下行压力。

本次议息会议决议被市场理解为总体偏向鹰派,美元获得支撑走强。不过有关何时加息的问题依然存在不确定性,正常情况下,美联储未来数月将会把讨论重点转移到加息时点、如何提前向市场发出加息信号等问题。

 

相对于美联储的退出QE3,其他的几个主要经济体则继续的通过释放流动性来进一步的刺激经济复苏进程。欧洲央行于10月2日召开的货币政策会议上宣布了两项购债计划,一项是将从10月中旬开始购买抵押债券;第二项是将从四季度开始购买资产支持证券(ABS),购买计划将持续两年。目前欧洲央行的购买抵押债券行动已经开始实施。

中国方面,中国经济在三季度表现的较差,各主要投行和IMF纷纷调降中国2014和2015年的经济增长预期,中国高层也明察到这种情况,近期各种救市举措纷纷出台,楼市松绑,央行定向货币刺激,中共十八届四中全会确定依法治国路线的政策性利好等。

欧洲和中国此前公布的数据表现不佳令市场担忧此两大经济体经济放缓会拖累全球经济的复苏,不过随着欧洲央行和中国央行纷纷启动直接或者间接的经济刺激政策,市场的担忧有所缓解。后市若这两个经济没有更进一步的利空消息出台,则商品市场和股市还有上行的预期。

 

技术上看,美元指数在经过两周的调整后重拾涨势,基本面和技术面的变动再次为美指提供了短期支撑。周图和月图的形态上观察,美指整体中期技术形态依然维持强势,尤其是月K线图,在突破了前期的大三角形震荡区间上轨阻力后,美指于本月完成了回撤确认85附近支撑的过程,若确认支撑有效,则后市美指上攻目标将指向87.7,90附近。


本周金价延续了上一周的回落走势,截至周三晚盘金价最低下行至1208美元/盎司附近,日图技术指标高位死叉,短线还有震荡性下行的动力。

周图K线形态显示,金价这一波的反弹于长期上行通道线1255附近遇阻,目前价格继续维持在三角形整理区间,下方1193~1182的支撑区域依然有效。后市能否进一步打开下行空间仍需要关注对1193~1182区域的破败与否。

白银价格进入10月份以来一直维持在小区间震荡,波动区间16.6~17.8,短线方向性不明朗。

周图看,银价在跌破周图的三角形整理区间下轨18.6的支撑后加速下行,随后连续4周的反弹仍属于下行过程中的技术性反弹,周图的弱势形态继续维持,下方更强支撑16.2。

 

短线美指的反弹,对金银价格再次形成打压,尽管目前还不能确定美元指数将于短期内再创新高,不过中期走强的形态没有破坏,若经过一轮震荡调整后美指重拾升势则金银还将承压下行。

日内短线关注金价在1221附近的阻力,遇阻则还将震荡下行,下方支撑1200,1193。白银则继续关注16.6~17.5区间的波动,反弹后高空为主。个人建议,仅供参考!


金银家策略研究所:童鉴

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