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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:美联储议息会议在即 金银弱势震荡——9.16日  

2014-09-16 10:16:19|  分类: 黄金白银评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 周一(9月15日)公布的美国数据好坏参半,市场整体反应不大,目前投资者关注的焦点依然是美联储议息会议纪要,有关美联储提前加息的预期依然在持续的升温,美元维持在强势区域震荡,美国股市暂停上攻步伐,而商品市场则更多的受到欧洲和中国数据表现不佳的影响震荡下行,金银继续承压。截至周一收盘,现货黄金报价1229.4美元/盎司,现货白银报价18.62美元/盎司,短线弱势依旧。



截至9月12日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大幅减少0.32吨,为788.40吨,和年初相比,整体基金持仓依然没有太明显的变动。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示,9月2日至9月9日当周以对冲基金为主的大型投机者减持黄金期货净多头1,738手,至净多头95,141手,至此已经是连续四周净减持,显示投资者对黄金看多的意愿继续减弱。


周一公布的数据显示,美国9月纽约联储制造业指数27.54,预期16,前值14.69。同期公布的美国8月工业产出月率环比下跌0.1%,不及预期0.3%,为1月份以来首次下滑。数据好坏参半,对市场影响不大。而上周五公布的美国8月零售环比增长0.6%,创四个月新高。13个主要零售部类中11个实现增长,其中汽车销售商和建材商店销售增幅最大。同期公布的美国9月密歇根消费者信心初值84.6,好于预期的83.3,创14个月新高,前值为82.5。数据显示,基于就业增加、股市上涨以及汽油价格走低,使得美国人消费支出大涨。国内消费占美国GDP的近三分之二比重。 美国国内需求强劲,增加了市场对美国经济复苏前景的乐观预期。

美联储本周17~18日将召开新一轮的FOMC会议,零售数据改善将成为耶伦评估经济状况的新依据。市场目前预期美联储可能将调整利率前瞻指引,倾向更早加息。

如果结果如市场预期,则对美元再次形成支撑,对金银利空,而如果美联储没有作出较大的改变,则美元将承压回落,对金银利多。


近期商品市场的快速下行也对金银形成较大的打压,商品下行的主要因素,一方面是受美元指数中长期走强的潜在预期影响。另一方面受欧元区和中国经济数据持续不佳的拖累。

上周五公布的数据显示,中国8月规模以上工业增加值同比增长6.9%,增速创2008年12月以来新低,不及预期的增长8.8%;8月发电量今年以来首次负增长,同比下降2.2%;8月城镇固定资产投资(FAI)名义同比增长16.5%,增速为2001年以来最低,不及预期的增长16.9%;8月社会消费品零售总额数据同比增长11.9%,不及预期的增长12.1%。此前公布的8月中国官方制造业PMI由51.7降至51.1,这是该指数连续5个月回升后首次回调,而且中小型企业的制造业PMI均降至荣枯分界线以下。8月汇丰中国制造业PMI终值为50.2 ,创三个月新低,7月终值为51.7,当时创18个月新高。8月工业生产者出厂价格(PPI)环比下降0.2%,同比下降1.2%,环比、同比降幅均较7月略有扩大。

数据普遍不及预期,增加了中国GDP增速进一步下滑的担忧。商品市场承压继续走弱创出年度新低,金银也受到拖累。
 
近期对金银价格形成影响的因素中依然是利空因素占据优势。首先,美元的中期走强迹象对金银价格形成持续的打压;其次,主要经济体通胀低迷,由此对金价形成的避险需求在逐步减弱;第三,地缘政治动荡因素对金价的支撑也随着政局的缓和而减弱;另外,投机基金的总持仓没有明显的变动,显示其对金价的中期走势也持质疑观望的态度。尽管每年的九月份开始是中国和印度对实物金银需求的旺季,不过鉴于印度对黄金进口的限制和全球经济的低迷,市场对实物金银的需求能否像往年一样再次出现快速的增加还需要进一步的观察。这些因素结合起来说明,市场基本面方面并未有支撑金价短线出现快速强势反弹的因素出现,金价近期区间弱势震荡的格局或将延续。
 
美联储议息会议到来之前,市场观望气氛相对浓厚,在结果未能确定公布前,预期市场将以小区间震荡来应对。大的趋势上,美元走强将是大概率事件,而金银价格的走势需要综合多方面因素来考量,目前暂时仍定为大区间震荡为主。对于白银来说,短期需要关注周图三角形区间下轨18.6附近的支撑是否有效下破,一旦确认下破有效则下行空间将进一步打开,下方更强支撑指向16附近。而金价周图的三角形区间下轨在1193附近,短期需要关注前期低点1240附近支撑位置的有效下破与否,此位置有效下破则下方支撑指向1193附近。

日内金阻力1245,1252,支撑1221,1193。银阻力18.8,19,支撑18.2,17.5。
日内短线建议关注1245/18.8的阻力,不能突破就还将震荡下行,下方支撑1221/18.2。个人建议,仅供参考!
 

 
金银家策略研究所:童鉴
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