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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:超级周不超级 金银继续弱势震荡——8.5日  

2014-08-05 11:29:38|  分类: 黄金白银评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周五(8月1日)公布的美国7月非农就业数据表现不如市场预期和前值,美元小幅回落,不过基于美国非农就业人数的持续性向好,市场依然对美联储可能会逐步进入加息周期抱有预期,美国股市和商品市场持续回落。周一(8月4日)市场以消化非农数据的影响为主,整体看美国近期公布的重磅数据未能对贵金属市场形成方向性指引,金银震荡行情继续维持,截至周一收盘,现货黄金报价1287.7美元/盎司,现货白银报价20.14美元/盎司。仍是震荡偏弱的走势。

截至8月5日,全球最大的黄金ETF—SPDR Gold Trust减持1.79吨至800.05吨。之前的7月份黄金ETF增持了16.82吨,不过此前的半年时间ETF基金总共减持了13.2吨,故短期ETF持仓仍属小幅波动,没有明显的方向性。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的报告显示,截至7月29日当周投机者持有的黄金净多头减少6993手,为净多头139153手,为连续第二周减持,显示投机者对黄金短期继续看多的意愿在减弱。

美国劳工部周五发布7月非农就业报告显示,7月美国新增非农就业20.9万,低于预期的增长23万,增速较6月有所回落,失业率回升至6.2%,薪资增长低于预期,此前6月新增非农就业者由28.8万人修正至29.8万人。从非农就业报告数据来看,7月新增非农就业没有6月那么强劲,但仍体现了就业市场取得进展的许多好消息。诸如,7月是连续第六个月新增非农就业者超过20万人,这是1997年以来首次六个月连续如此高增长;截至7月的过去六个月内,月均增加24.4万就业者,这是2006年年初以来最好的六个月就业增长成绩;7月失业率为6.2%,和6月的6.1%失业率相比有小幅回升,不过已经明显低于去年7月7.3%的失业率;7月就业者占总人口比例稳定在59.0%,而劳动力参与率略高于6月的62.8%,升至62.9%。

数据显示美国劳动力市场在持续的好转,但是复苏情况仍有待进一步的考证,后市需要重点关注劳动参与率,失业人口组成以及薪酬的增长状况。如果这几个分项数据好转迹象明显,则将敦促美联储加快退出QE以及提前加息的步伐。

美联储(FED)在七月份的货币政策会议上宣布将量化宽松(QE)政策再次缩减100亿美元,至每月250亿美元的规模。不过对未来的加息前景只字未提,这令市场略感到意外。美元指数也因此回吐了此前因美国GDP数据向好而录得的部分涨幅。

美联储认为,美国经济活动在二季度出现反弹,劳动力市场进一步改善,失业率继续下降。然而劳动力资源的利用率仍显著不足;家庭支出以温和速度增长,企业固定投资在上涨,但房地产部门复苏仍然缓慢;财政政策对经济增长有抑制作用,但这种作用在消退;通胀水平朝美联储长期目标或多或少地靠近,长期通胀预期仍保持稳定。

新一轮货币政策相比6月会议并没有出现较大幅度的变动,不过市场仍从美国相对强劲的经济数据中嗅到了加息周期即将临近的气息,美元获得支撑震荡上行。

技术上看,美元指数近期展开一轮快速的反弹,目标最高上行至81.57附近,此位置是美元运行10个月以来的震荡区间上轨阻力,短线美指暂时在此关键阻力位置受阻,若后市经过调整蓄势后再次冲关上行,则上行空间将进一步打开,上方强阻力指向85附近,该位置是美指月图周期运行的大三角形整理形态的上轨阻力,三角形下轨支撑目前上移至75.2附近。2014年年度下方强支撑在78.8~78区域(具体如下图)。短线美指回落的强支撑在81,80.8附近,预期回落修正后美指将再次向81.5的阻力位置发起冲击。

童鉴:超级周不超级 金银继续弱势震荡——8.5日 - 童鉴 - 童鉴的博客
 

美元的走强,对其他非美元货币形成打压,也对大宗商品市场形成压制,大宗商品市场近期几乎回吐了今年以来的全部涨幅,这也对贵金属市场形成较大的压力。金银继续维持弱势震荡的节奏。

地缘政治方面,各方冲突均出现恶化迹象,俄罗斯称乌克兰在东部地区部署武器系统,乌克兰政府军逼近顿涅茨克城区,即将发动总攻。而巴以双方在撕毁七小时停火协议上相互指责,虽然该地区目前再度开启72小时的停火协议,但是争端仍未缓和。伊拉克总理授权空军支持库尔德斯坦抗击“伊斯兰国”武装分子,战火一触即燃。不过整体动荡都控制在一定的范围之内,对市场造成的影响不是太大。

在刚刚过去的七月,金银均收出小阴线K线,月图形k线形态方向不明朗,震荡依旧。周图的三根阴线K线组合显示短期仍有震荡下行的动力,而大周期金银价格构筑的三角形整理形态维持,整体区间震荡的特点依然明显。金价三角形形态上轨阻力1365,下轨支撑1240,1193;白银三角形形态上轨阻力21.6,下轨支撑18.8。近期继续关注金银价格在这个区间内的波动。

日内短线建议可于1295/20.4附近入场做空,目标1265/19.5,止损1305/20.8以上,3成仓位,盘中有变动另行提示。

金银家策略研究所:童鉴


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