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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:各大央行争相宽松 美指一路狂飙——11.7日  

2014-11-07 12:02:46|  分类: 黄金白银评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周四(11月7日)市场延续了本周的剧烈波动态势,重磅消息继续出台,欧洲央行一致同意扩大资产负债表,德拉吉暗示采取更多行动,美国初请失业金数据好于预期,市场风险偏好情绪持续升温,美国股市再创新高,欧洲股市也强势上行。美元继续大幅上攻,非美货币和商品货币承压下行,金银等贵金属维持弱势震荡格局。截至周四收盘,黄金现货报收1141.8美元/盎司,白银现货报收15.41美元/盎司。短期均线空头排列,弱势依旧。

截止11月7日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减持2.99吨,为732.83吨。9月初至今,黄金基金大幅减持了62.17吨。而自2014年年初至今年8月末,ETF持仓仅仅小幅减持了3.22吨。数据显示基金对下半年金价走势继续持偏空的观点。 

周四公布的数据显示,美国11月1日当周季调后首次申请失业金人数27.8万,较上月减少近1万人,好于预期的28.5万。四周移动均值为27.9万,较上周大幅减少2250人,创2000年4月以来新低。美国10月25日当周季调后续申失业金人数234.8万人,预期236.3万人,前值为238.7万。数据显示美国就业市场呈现持续回暖状态。另外周三公布的10月ADP私人部门新增就业人数23万,连续第七个月超过20万。两组数据提振了市场对即将公布的美国非农就业数据可能继续向好的预期。美元依托5日均线强势上攻,盘中创出88.15的新高。 

欧洲方面,英国央行最新货币政策决议宣布保持当前购买3750亿英镑资产的QE项目不变,基准利率仍为0.5%,符合市场预期。 欧洲央行表示,将维持主要再融资利率0.05%不变,维持隔夜存款利率-0.2%不变,维持隔夜贷款利率0.30%不变。不过在会后声明中,欧行行长德拉吉表示,欧洲央行资产负债表预计将迈向2012年初的水平,2012年3月,欧洲央行的资产负债表规模为2.96万亿欧元,现在为2.1万亿。这或意味着,欧洲央行的资产负债表有8600亿欧元的扩张空间。德拉吉称,触发进一步行动的两个条件是:当前的行动还不足够;通胀前景恶化。这意味着欧洲央行准备好了全面量化宽松。欧美股市获支撑走强。欧元快速下挫。 

中国方面,中国央行11月6日表示,今年9月和10月,通过中期借贷便利(MLF)向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币 5000 亿元和 2695 亿元,期限均为3个月,利率为3.5%, 在提供流动性的同时发挥中期政策利率的作用,引导商业银行降低贷款利率和社会融资成本,支持实体经济增长。 

日本央行上周五(10月31日)出乎市场意料的宣布将基础货币规模增加10万亿日元,增至80万亿日元,并要让QE项目年度购买ETF和REIT资产的规模翻三倍。同时日本政府批准国内养老基金、全球最大养老基金之一GPIF增持日股风险敞口,长期占比由18%升至34%,对海外股票的投资占比从此前的12%上调至25%,而日本债券持仓占比由60%降至35%。这一消息刺激日本股市和欧美股市快速上行。 

综述,全球除了美联储之外的其他几个主要的经济体央行均纷纷扩大对实体经济刺激措施,在市场流动性充裕的背景预期下,欧美股市强势上行。同时基于美国经济复苏前景的乐观及可能提前升息的预期,美元大幅走强。而日元,金银等避险资产则遭遇市场抛售震荡下行。 

从影响金银价格的主要因素上观察,美元中期走强的趋势明显,对中期金银价格形成打压;基于经济增速的放缓,印度和中国对实物黄金的需求同比下降;ETF持仓和期货投机多头不断减持也对中期金银价格带来压力;同时地缘政治动荡因素对金价的支撑则随着美国参与力度的减弱而逐步的弱化。总体看影响金银价格的基本面因素依然是偏利空的。 

技术角度分析, 美元指数本周延续了此前的强势上攻动力,并连续创出2010年7月以来的新高。月K线连续收出四根阳线,整体上攻势能维持。月K线图观察,美指在突破了前期的大三角形震荡区间上轨85的阻力后,用两周时间完成了回撤确认的过程,然后重新启动上行步伐,至本周四美元最高上行至88.15附近,中长线走强的迹象明显。后期关注上方89.6,90附近阻力。 

本周金价继续快速下行,盘中最低下行至1137.3美元/盎司,金价自跌破前期构筑的三角形整理区间下(1193)以及前低(1182)后一路下行,技术上缺少一个反抽确认的过程,近期追空需谨慎。短期下方支撑1112,更强支撑指向1086美元/盎司附近。日图技术指标高位死叉,短期均线空头排列,依然弱势。 


白银价格在10月的最后一周跌破了此前的小幅震荡区间加速下行,至本周四最低至15.12美元/盎司,10月月图收阴线,长期走势未改颓势格局。周图看,银价在跌破周图的三角形整理区间下轨18.6的支撑后加速下行,弱势形态继续维持,下方更强支撑14.8/14.2区域。 



日内关注美国非农就业数据的影响,基于此前公布的美国10月ADP就业数据和上周初请失业金人数表现较好,本次非农数据继续向好的概率大,如果美国非农数据继续走好,则美元还将继续上行,金银将再次承压。 
短线关注金价1251,银价15.5的阻力,遇阻则还将震荡下行,下方支撑1137/1112,白银支撑14.8/14.2。反弹后高空为主。个人建议,仅供参考! 




金银家策略研究所:童鉴
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