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童鉴的博客

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长期从事证券、期货、外汇交易工作,在不断的实践中形成了自己的独特投资理念和交易风格,有扎实的理论基础和实战经验,现任金银家策略投资网首席分析师。 长期跟踪美指、黄金、欧美、磅美、磅日走势。 交易风格长短线相接合,一直保持稳定的投资收益 擅于通过蜡烛图分析把握投资者心理变化和市场脉搏。 从基本面和技术面两个角度客观理性的分析盘面,稳重果断。

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童鉴:金价弱势整理,非农或成转势契机——3.8日  

2013-03-08 11:48:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周四整体市场风险偏好占优,欧洲央行和英国央行维持利率不变,美国公布的上周初请失业金人数好于预期,高收益资产获得支撑上行,美国股市延续强势,大宗商品市场也止跌反弹,美元回落,欧系货币和商品货币反弹,金银则维持在相对的低位整理,目前已经是连续第四个交易日处于弱势区域整理。


周四欧洲央行利率决议维持基准利率0.75%不变,符合市场预期。欧央行行长德拉吉在会后声明中表示,中期通胀压力料维持受限,总体的货币扩张步伐依然受限,欧元区通胀预期仍牢牢受控,通胀前景允许政策立场维持宽松,欧元区经济疲软在2013年持续,但经济活动料在2013年稍晚逐渐复苏,宽松政策立场应能帮助经济,近期数据显示经济活动料在今年上半年持稳,但经济增长风险偏向下行。同时其声称尽管委员会讨论了减息可能,但仍一致投票通过维持利率不变。德拉吉讲话减弱了市场对欧洲央行在近期内降息的预期,欧系货币震荡反弹。
此前,澳洲央行,英国央行和日本央行均在最近一期的货币政策会议中维持利率不变,市场关注的焦点再次转向美国劳动力方面的数据。 

美国自动化处理公司ADP周三公布的数据显示,美国2月ADP私营企业就业人数增长19.8万人,好于市场预期的17万人,创去年2月以来最快增幅,同时1月ADP就业人数得到上修。另外,周四公布的美国上周初请失业金人数为34万,低于前值34.4万和预期值35.5万,降至过去6周低点。数据显示美国就业市场持续改善状态仍在继续。同时为周五即将公布的美国2月非农就业数据基本定调。目前市场预计非农数据将从15.7万人提升至16万人,失业率将维持在7.9%不变。若公布的非农数据表现强劲,失业率有所下滑,市场对美联储提前结束量化宽松货币政策的预期就会上升,美元上涨,对金银价格形成打压,反之若此数据不及市场预期或失业率上升,那么美联储量化宽松的货币政策将延续,美元承压,对金银价格有利。

美国股市周四收盘走高。道琼斯工业指数涨33.25点至14329.49点,涨幅0.2%,连续第三个交易日刷新纪录收盘高位;标普500指数涨2.80点至1544.26点,涨幅0.2%;纳指涨9.72点至3232.09点,涨幅0.3%。目前技术上继续呈现强势特征,上行通道维持。 更值得关注的是,大宗商品市场周四也出现强劲的反弹,之前则走势相对弱于股市,若后市大宗商品市场受经济复苏前景乐观影响开始走强,则会对金银等贵金属产品形成利多支撑。
 
美指上行通道维持,短线有回落修正预期

周四美指承压下行,高82.59低81.96收盘82.1收中阴线,日图短期均线多头排列,短期上行通道维持,不过日图技术指标超买且出现顶部背离迹象,短期有回落修正的要求。

周图美指在形态上构筑大双底,上周回撤确认颈线位置有效后延续上攻的势头,上方翻倍目标看84.3,周图强支撑81.6,81.2;阻力82.4,83.8。
二月美指长阳拔起,强势突破此前震荡了五个月的区间上轨,三月若回撤确认有效则将继续震荡上行,月图支撑81.1,80.7,强阻力83.8,84.1。
日图短线支撑82,81.8,81.4;阻力82.2,82.4,82.6。日内短线关注82.6的阻力,若反弹遇阻则还将进一步的回落。

从美指和黄金的关系上看,美指和黄金的正相关性关系在进入2月份开始终结并重归负相关关系。若后市美指延续强势则将继续对金价形成打压。除非突然激增的避险需求再次令两者同向上行。   
                  
金价弱势整理,非农或成转势契机


周四金价延续弱势区间震荡,盘中开1584.5高1585.5低1574.6收盘1576.6收小阴线,短线均线在下方粘合,低位震荡特征明显。总体运行形态上看,目前金价运行在下跌的末段,暂时定性为5—5浪下行阶段,本波下跌结束,金价料将有构筑中期底部的要求,日图技术指标超卖,日内若不破前期低点支撑则有构筑双底反弹的可能,下方看前低1555和1526附近的强支撑。

周图K线组合仍呈现弱势特征,自1526以来的中期上行趋势线支撑被有效跌穿,目前暂时在前期的大三角形整理区间上轨延展线附近(1560)获得支撑,本周若再次测试此位置不下破则有反抽确认下轨延展线阻力(1625)的要求,周图技术指标再次进入超卖区域,形态上有构筑双底的迹象,若构筑成功则将会有一波周图级别的反弹行情。

月图看,金价2月收出中阴线,目前暂时在MA34均线附近获得支撑,上方短期均线粘合于1650/70处形成阻力,下方前低支撑1526成为多头最后的防线,后市若跌破则下行空间进一步打开,目标指向1330~1300附近,反之若维持其上,则金价仍将维持在1500~1810的震荡区间中。

基本面,世界黄金协会的数据显示,2012年全球黄金需求下降4%,至4405公吨,同时,美国避免落入“财政悬崖”,欧洲债务问题暂时得以缓解,市场资金对黄金的保值需求减弱,再加上美联储提前退出量化宽松的预期升温对商品市场的打压,这是近期金价承压下行的主要原因。从运行的规律上看,本轮金银的快速下行主要受美元强势和商品弱势的影响,那么后市能否止跌走强 还是要密切关注商品市场的止跌反弹以及美元的技术性调整预期。
   
金价日内短线支撑1570,1565,1554;阻力1585,1598,1604
日内短线重点考虑非农就业数据的影响,预期下方空间不大,空仓者建议可于1565附近布局中线低多的机会。入场带10美元止损,3成仓位。


银价低位整理,中线低多机会到来

周四银价继续维持在低位震荡,盘中最高29.08低28.73收盘28.83收小阴线,短线连续五个交易日维持在相对的低位整理。从运行结构上看,日图银价五波调整临近尾声,技术超卖,短线有反弹修正的预期。

周图看,银价自2008年以来的长期上行通道下轨(目前上移至30.3)被有效下破,近期若不能快速收上则有中期转弱的可能,目前银价暂时在布林通道下轨附近获得支撑,这一位置和26.1~35.4波段的23.6%黄金回档位相互重合,短线若不下破则有反弹修正的预期。周图技术指标再次进入超卖区域,下方空间有限。周图阻力29.6,30.3;下方支撑28.3,27.8。

2012年银价收小阳线。2013年1月银价小幅反弹,2月则收出长阴线,整体弱势,短期密切关注28以及前低26.1支撑的有效性,维持其上则继续区间震荡,下破则有进一步测试25支撑的可能。白银商品属性较强,关注近期欧美经济数据以及商品市场的波动,若商品市场企稳则会对银价形成支撑。

日内短线阻力29.1,29.4,30;支撑28.5,28,27.8 
白银短线下行空间不大,极限位置在27.8,个人倾向于28.5以下都是中线低多的合适区域,上方目标看30.5,突破再看32。
        
周五关注经济数据,
13:00  日本日央行公布月度经济报告
19:00  德国 1月季调后工业产出月率 
21:30  美国 2月季调后非农就业人口
21:30  美国 2月失业率 
23:00 美国1月批发销售月率
 

金银家研发中心:童鉴
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2013年3月8日

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